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同时公司2018年下半年的经营旺季对存量现金的消耗比较大

发布时间:2019-12-25 18:23    浏览次数 :

新葡萄娱乐在线赌场,同时公司2018年下半年的经营旺季对存量现金的消耗比较大。2月11日,德豪润达公告称,截止2019年2月11日,上述暂时补充流动资金的募集资金90,000万元未归还至公司募集资金专户。

但是,按照以往的生产经营情况,每年下半年为公司的生产经营旺季,亦是公司向有关银行归还贷款,同时申请贷款展期、续贷及新增额度的高峰期。由于归还到期银行贷款挤占了公司大量现金流,同时公司2018年下半年的经营旺季对存量现金的消耗比较大,再加上银行明显缓贷、缩贷、抽贷等行为的影响,公司的现金流相对紧张。此外,公司拟出售子公司珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权以回收现金的事项亦尚未完成。以上原因综合导致公司无法按期归还上述暂时补充流动资金的募集资金。

下一步,德豪润达拟通过盘活存量资产、加强应收款项的回收力度等措施回笼现金;同时,通过追加实物抵押等相关增信措施,维持存量授信,协调金融机构加速“审批中”授信的投放,与其他银行积极协商新增贷款,补充新的流动资金等措施增加现金流,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

关于无法按期归还募集资金的原因,德豪润达表示,2018年下半年以来,宏观市场经济环境偏负面,整体金融环境偏紧,同时,在金融去杠杆的影响下,银行缓贷、缩贷、抽贷比较明显。公司的银行贷款规模2018年初约为48亿元,至2018年下半年仅为约18亿元。在此情况下,公司通过提高资金的使用效率来保证生产经营的正常进行,以维持销售业务不发生重大变化。

德豪润达于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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